本站音问，2月26日，长城中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0459元，累计净值为1.0459元，较前一往复日高涨0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.03%，近3个月高涨0.26%，近6个月高涨0.64%，近1年高涨1.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

长城中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比113.87%，无现款类钞票。

该基金的基金司理为邹德立、徐涛国，邹德立、徐涛国于2022年11月30日起任职本基金基金司理，任职时辰累计文书4.57%。

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